萝莉 telegram 12月20日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0495，涨0.22%

发布日期：2025-03-28 04:58    点击次数：130

证券之星音问，12月20日，英大安华纯债债券A最新单元净值为1.0495元，累计净值为1.0635元，较前一往翌日飞腾0.22%。历史数据知道该基金近1个月飞腾2.06%，近3个月飞腾1.93%，近6个月飞腾3.32%，近1年飞腾5.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

英大安华纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比94.39%，现款占净值比5.87%。

该基金的基金司理为吕一楠、孙莹贺，基金司理吕一楠于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时分累计答谢6.16%。基金司理孙莹贺于2024年8月30日起任职本基金基金司理，任职时分累计答谢2.38%。

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